1、负责公司现金收支，及时登记现金日记账；严格遵守

现金管理制度，每日盘点，保持现金实存与现金账面一

致；

2、办理开据银行承兑汇票相关手续包括汇票的开立、背

书、贴现等银行往来业务，取得银行费用的手续费发票，

及时将银行回单转交各岗位会计；

3、负责对外款项支付，包括工资、报销款、往来款、内

部账户间款项划拨等一切款项支付事宜，要求细致谨慎、

准确无误；

4、统计公司回款信息及时传递给业务内勤等；

5、掌握资金使用状态，协调好资金的上划、下拨，与主

管领导及时沟通；

6、加强安全防范意识和安全防范措施，认真管好现金

各种印章、空白支票、空白收据及其他财务票据；

了、对接各银行业务，包括账户的开立、销户、审计函

证、资信证明、信用报告等取得；

8、保管公司发票专用章，财务专用章，网银，现金结算

卡等；

9、按时对接集团及上级公司编制、上报各类资金类报

表；

10、及时完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、会计、金融相关专业专科以上学历，持会计从业资格

证，熟练操作office 办公软件；

2、具备较好的学习能力，能够接受适应新事物