（一）日常工作
1、负责财务单据审核，主要包括费用申请、费用报销、借款、请款线上线下单据审核与管控；
2、费用报销、借款、请款付款银行回单结账，以及费用类项目做账；
3、机物料、固定资产应付对账与勾票；
4、应付账款发票管理与个人借支还款和发票冲销管理；
5、固定资产杂发领用审核、建卡、盘点、系统入账等相关工作事项，与涉及固定资产后续维修、部门调拨等事项管理；
6、每月参与存货盘点；
7、上级安排的其他工作事项。
（二）重点工作
1、每月参与集团安排的工作并填制并提交集团报表；
2、费用专项分析：根据相关要求对相应的费用项目进行专项分析；
3、其他根据相关要求推进的专项项目。