1、办理银行结算业务:根据审核无误的收入与支出凭证,办理银行存款的收付,如转账、汇款、电汇等。还要负责办理银行开户、销户等相关业务,管理银行 U 盾、密码等支付工具。
2、登记日记账:根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额,保证日清月结。现金日记账每日与实际库存现金核对,银行存款日记账定期与银行对账单核对,月末编制银行存款余额调节表。
3、其他类:审核工资单据,发放工资奖金:审核工资计算表等相关单据,确保工资计算准确无误,通过银行代发或现金发放的方式,按时将工资奖金发放给员工。