1. 做好现金的日常管理及收付工作，做好银行流水登记工作，保证收付的及时准确性。

2. 严格执行公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

3. 负责办理与银行业务相关的工作。

4. 依据原始凭证，编制费用凭证，做到账实相符。

5. 负责部分客户的收款工作。

6. 保管好现金、各种印章、公司证件等贵重物品。

7. 月度出纳模块相关报表。