岗位职责：1.海外电站资金收支预算管理：负责汇总板块内境外整体的现金流管理，包括月度滚动境外资金预测编制、每月资金计划与实际比较表。对有异常的地方及时发现与解决，保证整体现

金流的安全，并与财司端进行沟通对接，提供相应报表，及统筹管理板块内资金外币日常资金需求。

2.海外电站资金结算团队管理：负责团队内出纳的各项事务的监管与指导，包括日常付款、账户开立、对账单的拉取等各项出纳负资的工作，保证出纳工作的正确性与整个资金团队

的平稳发展

3.海外电站资金流动的监测与掌控：统计负责的所有海外电站账户每日资金情况，排查、汇报并跟进资金异常情况。

4.海外板块月末资金余额统计：监督团队内同事完成每月海外电站月末余额整理，并提交至上级机构核查，对相关数据的及时提交和数据准确性负责

5.海外电站新开立账户管理与对应合规流程监控：负责开户OA的审批与发起，在有新的开户需求时要求其完成开户的相关流程申请，并提交至财司完成财司端的相关审批。保证所开

的户皆知情，并评析开户行的安全性，保证海外资金的安全性。

6根据业条的磐求负责新主体账户的开立与账户KYC的更新：根据业务需求与融资需求、监管出纳与银行对接账户开立工作，保证账户及时正确的开立，不耽误业务的进程；并同时监

管出纳负责账户KYC的更新工作，在签字人或股权架构发生变动时及时更新相关信息，保证账户信息的准确性。并负责海外子公司资金账户管理”跟进开负责账户及网银维护”

境外各类资金相关数据。

7.合规要求的执行与监管：检查资金部门内部相关流程是否符合财务公司规章制度，并及时完成财务公司所要求的各项文件。

8.海外电站板块业务需求的付款复核与流程完整性核查：负责数十家公司的账户复核工作，包括国内外的不同主体付款，检查每笔付款的流程合规性与完整性，确保每笔付款的及时

与正确付出，在出现付款有误的情况下与团队一起沟通补救措施，及时纠正相关付款，保证资金的安全与规范。

9.其他阶段性事务：负责完成其他领导要求的工作。

认知要求：

1、本科及以上学历，财会专业优先，英语能作为工作语言

2、三年以上资金结算经验，倾向于有直接海外资金结算工作经验及团队管理经验

3、熟悉主流中资及外资银行网银设置及操作，能够有效识别账户管理、资金结算等方面的风险点，并对异常情况及时跟进；

4、有较强的责任心，同时具备较强的困队管理能力