1，严格执行现金管理制度和结算制度,根据
公司规定的费用报销和收付款审批手续，办
理现金及银行结算业务。
2.负责银行账户的日常结算，包括银行结算
单据的填发、取得、核对。
3，保管现金、存单及其他各类有价证券，并
定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理
4.负责各项收付款业务及工资发放,做到及
时准确，不得无故延误。
5.登记现金、银行存款日记帐，并做到日清
月结。
6.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理
移交会计主管编制记账凭证
7.每日12:00前编制前日《资金日报表》
及时报告公司资金使用和结存情况。
8.按时清理帐目,督促因公借款人员及时报
帐，杜绝个人长期欠款。
9.完成领导交办的其他事项。岗位要求:
1、大专以上学历，会计财务相关
专业;
2、熟悉电脑操作，熟练运用财务
系统软件;
3、具有良好的职业道德和团队协
作精神。