1、 办理现金收付、银行结算、费用报销工作，严格按规定收付款项；

2、 规范使用票据，严格控制签发空白支票等不合法不合规票据；

3、 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；

4、 负责银行账户的开立、注销、变更等事项，关注银行账户状态，保障公司正常的资金收支；

5、 妥善保管库存现金、有价证券、印鉴卡、票据等现金和银行资料；

6、定期与银行进行账务核对，并收集保管银行凭证、对账单、银行流水、余额调节表等资料；

7、及时、准确、完整的向会计人员传递各种现金、银行、票据的原始资料，保证会计人员记账工作的顺利进行；

8、收集、整理汇总事业部月度资金计划，并监督资金计划执行；

9、事业部其他档案管理，以及月度会计凭证的装订；

10、完成领导交办的其他事项。