岗位职责：
1.负责日常的现金支付，确保现金收支的准确性和合法性；
2.每日清点和盘点库存现金，确保账实相符。
3.根据需要将多余现金存入银行，确保现金安全。
4.办理银行存款的收付业务，包括本地、异地及境外结算
业务
1.审核付款凭证，确保其要素齐全和合规。
2.及时跟踪和处理银行对账单，确保银行账户余额准确。
3.签收和整理各种支票、汇票等金融票据。
4.核实票据的真实性和有效性，防止欺诈行为。
5.及时跟踪和处理银行对账单，确保银行账户余额准确。
6.签收和整理各种支票、汇票金额票据。
7.及时将收到的票据送存银行，并跟踪其清算情况。
8.登记现金日记账和银行存款日记账，确保每日记录完整且及时
9.实现日记账和银行存款日记账，确保每日记录完整且及时。
10.实现日记账的日清日结，定期进行账务处理。