1.临采物资采买：统计本月采买物资明细，实施采买
2.成本台账细分：依据财务数据梳理、细化、完善成本台账
3.成本分析：依据主控要求结合成本数据分析目标值（预算）与实际值（经营结果）差异，分析具体差异原因；
4.成本结转(N+1)：建立对账/报销明细，收入-开票/成本-报销，劳务费开票/报票
5.财务共享平台：成本类项目在财务共享平台进行业务申请、费用报销
6.包装前移费用对账（N+1）临时订单核算，临时订单结转
7.临采物资收货/入库
8.滚动预算表：根据财务最新下发产量，调整年度预算中相应月份的预算数据，结合现场需求及车型变化
9.费用预提：根据上月预提表中业务种类及数据，结合本月对账/报销台账，识别本月已产生成本，未报销的项目进行预提，
10.收入视同：视同/预提数据保持一致
11.三个月资金计划：根据常发生项目，预测未来三个月即将付款/收款金额，进行资金计划填写
12.工装发票过账：月末根据保定工装提供发票、工装清单金额与本科室工装入库金额核对，核对无误后，登录SAP系统将工装费用过账
13.工装审批单签批：工装过账完毕后，按照模板制作工装审批单，更新票号、发票凭证、合计金额
14.盘点-召开盘点会、打印盘点标签/盘点表、核实盘点表、差异分析、货龄分析
15.原单位编制/变