岗位职责：
1、负责登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结；
2、负责各个银行进账凭证、支付凭证的归集，并及时传递至会计制单人员及其他相关人员；
3、负责核实银行存款日记帐，按时做好相关费用余额调节表，按时上报有关报表和会计资料；
4、负责融资计划拟定等相关资料的整理，登记信息并跟进处理；
5、负责银行承兑汇票操作和到期预留资金扣款，登记承兑汇票明细表；
6、负责整理月资金计划并落实资金计划的执行，及时跟进回款；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、有2年以上制造业出纳工作经验，懂处理外汇工作事务；
3、具有财务专业知识，熟悉财务软件系统。