1、负责购买和管理银行收付款凭证，保管好财务章和银行票据，保证票据和章的安全性

2、认真登记银行存款日记账，保证日清月结，每月按时到银行取得银行单据和对账单，月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余额调节表

3、熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇业务。掌握外汇期货交易，合理规避外汇风险

4、负责购买和管理银行收付款凭证，保管好财务章和银行票据，保证票据和章的安全性

5、负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率

6、根据公司的贷款需求准备各银行贷款资料，保管银行贷款合同，维护各银行账户的正常运行。

7、根据公司管理要求制定和完善货币资金和票据管理制度、外汇管理制度等