1、 编制现金和银行报表(日/月报表)

2、 每月编制资金预估表

3、 处理进口报关单台账

4、 处理日常付款、薪资发放业务

5、 处理银行融资贷款、开户、销户、定存、外汇业务以及其他与银行对接的工作

6、妥善保管支票、贷记凭证、电汇凭证等票据;

7、保管银行制单U盾和支付密码器;

8、 配合会计师事务所审计，提供所需资料

9、 完成领导安排的其他工作