出纳：
1、严格按照公司的有关规章制度履行付款手续，不能未经审批付款；2、做好现金、银行存款、应收票据收支工作，确保货币资金收支准确、无误；3、每天根据实际发生的资金变动情况编制现金、银行等日记账；4、现金日记账、银行日记账日清月结，确保账账相符、账实相符、账单相符；
5、收集整理粘贴好现金，银行等票据，及时交与会计人员；6、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏；7、月底结账，由会计监督，进行现金盘点，编制现金盘点表，签字确认；8、月初及时打印银行上月银行对账单，与银行定期对账确认；9、编制专门的承兑汇票备查账，登记票据的相关信息；10、做好资金、预留印鉴、各类票据保管工作，确保资金、预留印鉴的安全。
原材料统计员：
1、每天负责采购入库材料日报的统计，统计日采购量；2、负责收取、整理和分类每天的入库验收单，录入销售系统；3、每个月底前，必须录入和审核完毕每月采购入库汇总情况，并交与会计挂账；4、每月5号前负责与采购供应商核对的往来，出具双方签章确认的纸质对账单；5、每个月15号之前，汇总原材料供应商发票的收集情况，并出具当前欠发票汇总表；6、负责编制供应商备查明细账，每月与会计人员核对账务；7、每个月提前2天之前进行盘点，根据实际盘点情况，出具原材料盘点明细表。