岗位职责：
1、每日登记资金日报表；
2、月度资金预算，现金流量表编制；
3、开具销售发票，发票下载留档，更新销售发票明细表；
4、采购付款、费用报销银行制单，账务处理；
5、定期银行网银对账并导出银行对账单及回单（对账按月/按季）；
6、银行事务对接，授信资料，制单等；
7、月末相关费用计提；
8、凭证及时整理、装订及归档；
9、配合外部审计、融资；
10、领导交办的其他任务。

任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先；
2、具备 1-3 年出纳或财务助理相关工作经验，熟悉现金、银行存款、票据等日常资金管理流程；
3、熟练操作财务软件（如用友、金蝶等），能准确录入资金收支凭证，生成现金 / 银行存款日记账；
4、责任心与严谨性、保密意识、较强部门协作与沟通协调能力。