1、负责现金及银行存款的日常收支业务，负责通知收到各单位的账款情况，完成月末对账结账工作；
2、根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结；
3、负责每日清点库存现金、核对银行余额和账面余额，编制资金日报表并上报财务经理审核；
4、正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误；
5、提供资金流水明细和现金流量表，简单编制月度资金使用分析报告，协助财务经理制定资金收支计划。
6、负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据；
7、负责资金部投资、融资文件的登记、整理归档工作。
8、领导交办工作。