1、日常财务核算工作。根据原始凭证和财务制度要求进行账务处理；
2、结账工作。依据每日录入的原始凭证，出具当月财务报表，对明细账、余额表进行核对，并汇报上级，经核查后完成网上报表填报，确保财务数据真实有效；
3、资金管理工作。根据收款情况及网银到账情况对每日收款进行核查，出具核查情况表，上报上级领导，汇报资金差异。根据审核完毕的资金审批单进行付款经办操作，操作后发送总部资金管理同事复核。每月末出具银行余额调节表；
4、库存管理工作。根据入库情况，月末核对进项发票、业务系统入库单、财务入库明细是否相符。定期/不定期对库存进行盘点，核查差异，出具盘点报告。如发现账实不符情况，及时查找原因并汇报上级。通过库存管理，总结管理方法，提出管理意见；
5、固定资产、无形资产管理工作。与业务同事配合，做好相关资产管理。录入固定资产卡片，对每月新增资产、折旧、摊销及时进行账务处理，同时登记台帐备查。定期（每季度）进行一次全面盘点，出具盘点报告，发现差异及时汇报上级单位；
6、税务工作。每月15日前申报增值税、附加税、个人所得税、印花税，按季度申报企业所得税，按年度进行汇算清缴和残保金申报。参照入库和费用发生情况，搜集原始发票，并按月完成认证抵扣工作。月末核对账面收入、销项税与实际销售情况是否相符；认证的进项税额与账面进项税额额是否相符，如有差异及时调整。同时负责与税局沟通日常涉税事项；
7、每月15日前完成上月财务资料整理归档工作。包括但不限于财务凭证、银行余额调节表、纳税申报表、进项发票等；
8、保持与业务同事及业务领导沟通，了解业务层面面临的问题，做好涉财事项的方案设计和沟通协调工作。并及时将相关情况反馈当地财务领导和总部财务领导；
9、协助部门经理做好风险管控工作，从合规角度提升业务经营管理水平，确保合法安全经营，及时处理和化解危机；
10、完成公司交给的其他任务。