岗位职责:

1、协助上级对接银行筹融资相关工作。
2、确保所有报销单据都已按公司制度完成审批，核对无误后进行当日款项的支付；
3、按时从各电商平台提现，按需申请调拨账户资金，确保各资金账户余额的合理性；
4、按时打印银行回单及发票等支付凭证，按需前往银行办理其他收支相关业务；
5、每月末完成网银系统的对账，同时比对财务系统资金科目余额的准确性；
6、根据银行支付要求，沟通并协助提供相关附件资料等；

1、本科学历，财经类专业；
2、对银行票据业务、外汇兑付业务等有一定的了解；
3、数据敏感，工作严谨，具有良好的职业操守熟练使用办公软件（EXCEL、WORD等）；
4、具有良好的学习能力和沟通表达能力。