• 岗位职责：（本岗位需常驻榆林项目）

一、业务管理

1、负责公司现金的收、付工作。每日盘点库存现金，逐笔登记现金日记账。现金

日记账要做到日清月结，月末与会计核对现金，并且编制现金盘点表。

2、负责银行存取款的业务及登记台账。及时去银行打流水，并取回各种银行回单及对账单，及时做好银行台账的登记工作，保证随时提供准确的银行余额。编制银行余额调节表、与会计核对银行、现金账务。

3、作到账实相符，收入的现款票据必须与账单核对相符；付款时必须审核单据，依据符合公司财务制度要求的票据付款。

4、每日编制现金日报表，以电子版形式上报主管领导。

5、每周编制资金周报表，与会计复核后上报相关主管领导。

6、银行对账单及会计及时对账。

7、每月应对因公因私的个人及单位借款汇总上报，并按上级安排协商清收清欠；

8、负责各项收、付款业务及工资发放，做到及时准确，不得延误；

9、公司每月工资表的制作及报批，工资及福利金的发放工作。

二、重要执照及印鉴、财务实物管理

1、规范保管现金及折、卡、单、U盾等实物，并按期盘点、核实、发现问题及时上报解决。

2、负责及时打印各银行对账单，并分类装订，安全保管。

3、负责现金日记账，各类银行日记账的保管工作。

4、其它财务资料的管理与归档。

5、公司的营业执照、机构代码证、资质年检；社保缴工作纳；
6、公司行政、采购、工程等合同印鉴使用登记管理、销毁，并健全监督指导与之相关制度执行。

三、安全管理

1、及时处理收、支工作中发生的问题，并及时向财务经理汇报，保证出纳工作顺利进行。

2、有权拒付不合审批规定的报销单据、借款单及支付凭证。

3、有权拒收不能确定真假的人民币及不合规格的各类支票。

4、有权拒绝非财务人员及副总经理及董事长以外的任何人对公司资金情况的咨询。

5、对无纸质的资金调拨，一定要通过二种方式落实真假，并要汇报财务经理确认后方可支付。

任职要求：

1、大学专科以上学历，财会和金融相关专业；

2、3年以上建筑工程类行业相关出纳工作经验。

3、具有会计从业资格证，熟悉财务相关基础知识、现金管理知识；

4、通晓财务知识、税务知识，熟练操作计算机应用技能；

5、很强的责任心、进取心，喜爱本职工作，有良好的社交能力。