1. 负责收付转及费用凭证录入，依据应收销账清单、银行水单、付款申请单、应收发票等原始凭证，确保账务处理合规准确；
2. 搜集核对与关联公司交易数据，填制关联交易统计表；
3. 编制银行余额调节表，保障账实相符；
4. 维护进项认证抵扣明细表；
5. 提交各类报表，配合核算主管完成复核；
6. 申报各类税收申报资料；
7. 准备年度工商年报及汇算清缴资料；
8. 每月对会计凭证装订规范性（附件完整性、顺序正确性），及时反馈问题并按需求整理调取凭证；
9. 协助核算主管处理财务部日常事务，执行上级指派的其他工作。