1)基金会计核算
--负责私募股权基金的日常账务处理，包括投资款划付、项目分红、项目退出回款、管理费/业绩报酬计提等基金各业务环节的会计核算，确保账务清晰准确
--编制基金月/季/年度财务报表，配合审计机构完成基金审计工作，提供所需财务资料
--跟踪基金合同约定的财务条款，确保账务处理与合同条款一致，及时预警潜在财务风险
2)资本金账户管理
--配合完成投资者资金的到账确认、份额登记，账户核对，确保资金划付符合基金合同约定和投资人权益
--负责基金资本金账户的日常管理，包括资金收付审核、账户余额监控、银行流水核对，确保资金安全与合规使用
--对接投资人账户相关事宜，按基金合同约定及投资人需求，编制投资人专属的账户流水明细、收益计提明细、分红分配结算明细等，确保数据清晰准确

--响应投资人关于账户明细、收益分配等咨询，配合核对明细差异，提供必要的解释说明及佐证材料
3)资产估值管理
--负责基金持有的股权项目及各类资产的估值工作，依据内外部估值政策，选择合理的估值方法，确保估值公允合规；
--定期与项目方、托管人、审计方核对资产估值数据，处理估值差异，编制估值调整说明，确保估值结果得到各方认可
--维护估值模型，根据市场变化更新估值参数，保证估值逻辑的合理性与时效性
4)合规与协同支持
--配合监管机构的检查工作，提供基金财务相关合规资料，确保财务操作符合监管要求
--协助投后管理团队整理基金财务数据，为投后分析、投资者沟通提供财务支持
--为公司财务制度完善、基金运营流程优化，提出建议

【任职要求】

1)学历背景：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业
2)工作经验：3 年以上私募股权基金、资管公司/部门、会计师事务所相关工作经验，具备完整基金会计核算、估值全流程经验者优先
3)专业技能：熟练掌握企业会计、税务、私募投资基金等相关法规法则，熟悉股权基金运作模式，熟练使用财务核算软件、报税系统、估值工具及监管信披系统
4)证书资质：持有CPA、ACCA、CFA、基金从业资格证者优先

联系人：裴女士

薪资可具体面谈