岗位职责:

职责1：收款账务处理
1、根据每日登记的回款明细表和业务邮件确认的客户付款水单，查询客户余额，完成汇丰、建亚、招商永隆三家银行的回款入账，保证入账的及时性、准确性；
2、根据每日登记的回款明细表和银行回款水单，完成汇票的托收与贴现入账；
3、根据银行回款水单、助理邮件确认的手续费及客户付款水单等入账依据，整理凭证附件，粘贴会计凭证；
4、根据客户账务明细核对前期账务差异并处理，保证账实相符；
（1）导出1000与1200公司应收账龄表，查看客户应收/预收账款情况；
（2）根据客户账务明细核对出库与回款金额是否一致；
（3）当出库与回款金额有差异时，与业务及助理确认差异金额及原因；
（4）待业务助理提起调整流程后进行相应账务处理，跟进差异处理进度
职责2：审核0A流程
1、根据客户营业执照、开票资料及订单合同等确认客户档案信息是否正确，完成客户档案新增与维护流程审批；
（1）核对客户营业执照和开票资料上的信息（客户名称、币种、开户行名称、开户行账号、是否开票等）是否正确；
（2）核对结算条款是否有客户与我司确认的签字盖章版的订单、合同；
（3）查询该客户是否已在关联公司建档，判断客户建档类型为新增/修改；
（4）审核客户档案新增流程时查询银行代号，按照编码顺序+1赋予新客户银行编码；
（5）当确认某客户代码后期不再使用时执行冻结/删除操作；
2、根据不同费用类型所需提交的资料核对资料准确性、完整性，完成虚拟工厂销售出库申请单/物品放行申请单审批并入账；
（1）当费用类型为收费时，审核合同金额、数量、主体、产品型号是否正确，合同是否签字盖章，确认客户结算条款，如为预付客户需查询是否回款；
（2）当收费类型为免费时，审核制样单的客户主体、产品型号、数量等是否正确，审核是否有官方的双方确认信息；
（3）审核完成后对生成的预制凭证及时入账，如涉及到有研发项目号的出库需要及时结转成本；
3、根据合同及回款水单，审核代垫客户费用申请单并完成入账；
（1）根据代垫费用性质对应审核起草人提交的订单、合同内容是否正确；
（2）根据客户账务明细核对是否已收到客户对应回款，同时核对回款主体是否正确；
（3）根据业务实质对应入账；
4、根据起草人提供的单证资料判断不同经济实质下导致货款扣款和坏账注销的合理性及金额的准确性，审核流程并完成入账；
5、根据客户订单、合同、出货项目明细，确认应收账款对账调整金额，审核流程并完成预制凭证；
6、根据销售日报表查询出货发票号，判断是否可以冲销，完成销售出库形式发票冲销申请单审核；
职责3：审核对账单、询证函明细
1、根据业务助理在SAP提交的对账单核对信息并完成客户应收账款对账审批；
2、根据销售日报表和客户余额明细核对纸质对账单并签字盖章；
3、根据销售日报表和客户余额明细核对客户询证函并签字存档；
职责4：完成月结工作
1、根据OA流程和物料凭证清单核对虚仓出库数据，确保当月出库数量一致；
（1）核对1000公司虚仓出库数据与物料出库数据是否匹配；
（2）核对1000公司关联方交易数据；
2、根据每日银行水单及回款明细核对当月银行流水金额是否一致，保证当月入账准确完整，同时制作银行余额调节表；
3、根据亿纬亚洲客户应收账龄表核对客户余额是否符合逻辑，按照交易币种进行清账；
4、根据当月亿纬亚洲代锂能收款明细核对入账金额，月末在SAP进行代收款入账；
5、根据当月入账凭证和回款表复核入账凭证的金额、币种、主体、利润中心等是否准确，保证当月入账的准确性；
6、根据客户应收账龄表编制亿纬亚洲应收账款余额表，方便业务同事及时核对账务问题。

1、22-35岁；
2、第一学历为本科及以上，财经类（会计、税务、审计）相关专业毕业；
3、具有1年以上财务相关工作经验，从事过应收核算业务人员优先；
4、熟悉国家财税法规制度，对于相关政策敏感性强，好的数据分析、判断，有一定的跨部门沟通能力和抗压能力。