1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，保证账实相符。编制现金日记账，逐笔记录现金收支情况，确保账目清晰、准确，定期与会计进行现金账目的核对。

3.负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、变更等相关手续的办理，及时更新银行账户信息。

4.根据公司业务需求，准确填写各类银行结算凭证，如支票、电汇凭证、银行本票等，办理银行转账、汇款、提现等业务。确保银行结算凭证的填写规范、准确，避免因填写错误导致资金延误或损失。

5.负责保管公司各类空白票据，如支票、发票、收据等，建立票据领用登记簿，详细记录票据的领用、使用和作废情况。确保票据存放安全，防止丢失、被盗或损坏。

6.每日编制资金日报表，准确反映公司现金和银行存款的收支情况及余额，及时向财务主管和相关部门领导汇报，为公司资金决策提供及时、准确的信息支持。

任职要求：

1、统招本科及以上学历，会计，财务相关专业，有会计从业资格证；3年及以上相关经验。

2、具有中级会计师职称优先；

3、熟悉日常办公以及财务软件的操作；

4、有较强的事业心及责任心，具备良好的沟通协调能力。

5、工作认真负责，诚实守信，具备培养潜质。

职位福利：节日福利、五险一金、年底双薪、餐补、带薪年假、定期体检、员工旅游、通讯补助