- 资金存取：办理银行存款、取款、转账等业务，及时更新银行流水记录。
- 票据处理：开具、收取支票、汇票、本票等银行票据，核对票据信息的真实性。
- 账户管理：协助开设或注销银行账户，维护银行账户信息，处理银行对账及回单管理。
3. 单据与账务处理
- 登记日记账：每日登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，确保账目日清月结。
- 凭证审核：审核原始单据（如发票、收据、报销单）的合法性、完整性和审批手续。
- 账实核对：定期与会计核对现金、银行存款余额，确保账实相符。
4. 费用报销与工资发放
- 报销审核：审核员工费用报销单据，按流程支付款项。
- 工资发放：根据人力资源部提供的工资表，按时发放员工工资及奖金。
5. 资金计划与监控
- 资金调拨：根据公司资金计划安排付款，监控现金流，避免资金短缺或闲置。
- 报表编制：编制《资金日报表》《周报表》等，向管理层汇报资金动态。
6. 票据与印鉴管理
- 票据保管：妥善保管空白支票、收据、财务章等，登记使用情况，防止丢失或滥用。
- 发票开具：部分企业可能涉及协助开具增值税发票或收据。
岗位技能要求
- 熟练掌握Excel、财务软件（如用友、金蝶）及网银操作。
- 具备细心、责任心、保密意识，能高效处理重复性工作。
- 熟悉《会计法》《现金管理条例》等相关法规。