一、岗位职责
1．资金结算与票据管理：
负责公司银行存款的收付结算与对账工作，确保日清月结、账实相符。
办理银行非电汇结算业务，包括支票、汇票、保函等的开具与管理，及时准确完成非电汇付款。
2．资金安全与合规：
严格执行公司的财务制度和资金审批流程，确保所有支付凭证、收据手续齐全、合法合规。
3．银行业务办理：
独立、高效地前往银行办理各类业务，按时维护银行日常业务。
4．账务处理与凭证管理：
及时登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对银行流水，编制银行存款余额调节表，及时发现并处理差异，确保资金安全。
5．团队协作与支持：
配合会计人员、业务人员进行账务核对、提供资料等工作；完成上级交办的其他工作任务。
二、任职要求
1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业毕业。
2. 具备一年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉企业出纳工作流程。有IT、网络安全或高科技行业背景者优先。
3. 熟练使用财务软件（如Oracle、金蝶等）及Office办公软件，尤其是Excel。