1、负责现金的收支、现金日记账的登记工作。
2、负责银行存款付款工作、登记银行日记账，及银行对账和编制银行余额调节表的工作。
3、按领导要求到银行提现工作，并每月初到银行打印银行对账单的工作。
4、负责所有现金、银行存款付款的原始凭证的整理工作。
5、负责现字凭证的装订工作。
6、其他领导安排的工作。