岗位职责：

1、受理费用报销、付款申请初步审核，指导申请付款人员规范书写单据、完整提供原始凭证、同步录入ERP费用报销单据；

2、负责汇总公司各部门付款申请，统一向上级提交付款申请，办理现金、网银转账、银行承兑汇票收付业务；

3、用Excel表格登记并向上级报送《资金日报》，妥善保管库存现金、银行承兑汇票、收据，确保账实相符；

4、推动ERP收、付款审批流，制作与资金收付有关的记账凭证，使现金、银行存款总账与资金日报核对相符；

5、月末资金盘点，盘点表扫描上报财务总监；

6、月末资金、票据盘点、配合仓库盘点；

7、填报每月统计报表；

8、完成公司及上级临时交办的其它工作任务。

任职资格：

1、财务相关专业，有两年以上财务出纳工作经验，熟练使用办公软件。

2、有银行票据处理经验优先、初级会计职称优先。