现金管理

• 负责公司现金的收付、保管及盘点，确保账实相符

• 登记现金日记账，做到日清月结

• 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额

银行业务处理

• 办理银行转账、汇款、存取款等业务

• 管理银行账户，包括开户、销户、变更等手续

• 按月编制银行存款余额调节表

票据管理

• 保管和使用支票、汇票、本票等银行票据

• 负责发票、收据的购买、开具及核销

• 确保票据使用符合财务制度

日常收支管理

• 审核员工报销单据，核对金额及审批流程

• 办理工资、奖金等款项的发放

• 登记资金流水台账，定期提交资金报表

账务核对与档案管理

• 定期与会计核对现金及银行账目

• 整理和归档财务单据，确保凭证完整

• 配合审计、税务等部门的检查工作

其他工作

• 协助财务部门完成其他相关工作

• 遵守公司财务制度，防范资金风险

基本条件

• 学历：大专及以上学历，会计、财务等相关专业优先

• 经验：1年以上出纳或相关岗位经验（优秀应届生可培养）

• 证书：持有会计从业资格证（如有），初级会计职称优先

专业技能

• 熟悉现金、银行结算业务流程

• 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel、Word）

• 了解基本的财税法规和财务制度

职业素养

• 工作细致严谨，责任心强，能确保资金安全

• 具备良好的沟通能力，能与银行、税务等部门有效对接

• 诚实守信，遵守职业道德，无不良记录

加分项

• 有企业网银操作经验者优先

• 具备一定的财务分析能力者更佳