岗位职责：
1、资金收支处理：负责公司多个银行账户的银行存款和现金收、付、存、取业务，确保资金的及时、准确流转。
2、资金安全保障：每日及时进行清点现金、银行余额，做到日清月结、账实相符；
3、定期盘点在管资金，确保资金帐户资金满足日常正常开支。
4、资金报表编制：及时登记银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因。
5、原始凭证审核：负责审核原始凭证并严格把关，保证报销手续及原始单据的准确性；
6、负责日常借款、报销等相关财务工作，认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。
其他工作
7、银行关系维护：负责银行的开户、销户及日常银企关系维护，办理银行转账、汇款、开户、手续办理等相关业务。
8、领导交办工作：完成上级领导交办的其他工作。