1.负责集团各公司往来账务核算，按时根据出纳整理的银行回单及费用报销单、支付申请等原始凭证序时编制记账凭证，月末编制银行存款余额调节表、个人借款明细表等核对相符；
2.费用报销单日常审核工作，检查报销单据是否完整，报销金额是否在制度范围内，是否登记电子发票台账等；
3.合同台账管理，序时将收到的合同分类归档，后期做好各文件夹合同台账登记；
4.负责根据收付款情况及时更新应收、应付、其他应收、其他应付账款的台账登记工作，每月向财务经理提报最新的数据台账同时提报往来账项科目余额表，确保数据准确及时共享；
5.负责应付账款的月度对账工作，与成本管控部相关责任人就数据进行仔细核对，确保账目无遗漏、无差错。对账完成后，双方签字确认并妥善存档，以此作为应付账款支付申请的关键依据；
6.负责出具项目费用分析汇总表（根据工程等进度），报财务经理审核；
7.每月统计收入、成本、费用等各项财务数据，出具季度财务报告，并不定时根据领导要求出具各种分析报告等；