1、负责日常现金、支票的收支，及时登记现金日报表、现金及银行存款日记账；

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

3、负责公司日常的费用录入、工资录入及办理现金、银行收付和结算业务；

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，在软件核对当月的现金和银行存款凭证；

5、负责资金日报表的编制工作；

6、负责支票、汇票、印鉴卡、的储存管理；

7、负责公司各类银行账户的管理，包括开户、销户、日常工作，银行开户许可证的年检工作、索取回单、对账单等；

8、完成上级领导安排的其他工作。