1.负责登记现金日记账，严格执行日清日结制度，保证数据及时、准确、完整；.负责子公司日常现金的收款（包括微信、支付宝等），并于当日下班前将所收款项全额存入公司银行账户内；

2.负责子公司日常费用报销单据的审核；负责子公司日常零星费用报销（申报OA流程）及支付；

3.负责子公司备用金账户管理，建立备查账，及时申请补充余额，确保不影响日常零星费用报销使用；

4.负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，并附于原始凭证后；负责办理银行开户、注销等

5.发票：①熟悉国家发票管理办法法规、公司发票管理规定；②按规定申领发票，并谨慎保管税控盘、发票、系统密码等相关资料，不得外泄；③开票前认真审核开票依据，仔细核对系统数据及线下资料，确认无误后方可开票，对于不符合要求、情况不明、无相关依据的应拒绝开具发票；④规范开票，应按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章；⑤妥善整理并保管已开发票，邮寄外部单位发票；

6.纳税申报：①统计进项发票，按要求进行认证；②在纳税申报期内完成各项税费的申报、年度所得税汇算清缴；③妥善保管纳税申报相关资料，配合税局检查；④合理把控税负率，对加盟商公司发票开具情况进行跟进；⑤配合总部税务指导工作，按公司要求上报税务数据；⑥熟悉当地与公司相关的税务政策，及时反馈/享受税收优惠；⑦报送工商年报；⑧处理其他临时税务事项。

7.及时协助清理账套科目余额，异常科目要追查原因同时进行账务科目调整。

要对所有科目余额知晓其情况，保证余额正常

8.对于当月会计部门每日银行流水入账数据核查（是否有应该冲销挂账的却结转成本的情况等等），发现错误要及时调整。避免银行支付出去的费用和成本等重复入账，账实相符。