1、负责各类库存物资的入出库核算和审核;
1）及时取得入库单和出库单，做好出入库的登记工作；
①要求审核出入库是否审批到位；
②要求跟踪出库的使用情况，确认设备领用的用途以便成本分配和费用归集，确认设备领用是新安装还是替换，如果是替换需要确认被替换的设备的处理是否妥当，设备替换下来需要维修或者报废的，需要跟踪是设备质量问题还是安装使用问题还是工艺技术指标问题；
2）每月末与仓库核对库存信息，并对仓库物资进行联合盘点，并登记在册；
3）定期催收发票，发票及时入账，需核对发票内容和入库内容是否一致；
4）需对库存情况做相应分析，发现长期不领用的物资要关注等物资要关注，发现异常的领用也要关注；
2、做好原材料甘油的采购相关工作；
1）登记每份甘油的采购合同，并整理每年装订成册；
2）每天取得甘油的入库过磅单和入库单，核对无误后登记在采购登记簿并及时入账；
3）催收甘油相关发票，核对入库单无误的情况下及时入账；
4）对外支付甘油货款及时入账，承兑汇票支付需要对方开具收款收据，需要对承兑汇票全部复印并作为原始凭证入账；
5）跟踪甘油合同的价格，了解市场交易价格，如果发现有背离市场价格情况提出异议；
6）每周对甘油的采购欠款情况以及付款情况做统计，并提交给相关领导；
3、做好工资、奖金计算发放以及入账工作；
1）每月初根据人事提供的工资考勤表，结合打卡记录和请假调休单等，编制工资表；
2）需要特别关注当月的人员增减变动。
3）工资表每月需8号前统计完毕，经部门主管审核无误后交人事部审核；
4）取得人事部复核无误并提交总经理审批后的工资单，准备中国银行工资代发的相关工作，重点关注增减变化人员的情况，不能出现银行卡错误的现象；
5）发放工资前，根据人事部门提供的人员增加表，办理中国银行工资卡；
6）每月15号取得人事部审批后的奖金清单，复核无异议后现金发放奖金，需提前确认奖金大概金额准备现金，发放奖金必须由领奖金的人员签字并提供奖金明细表，奖金明细表待部门发放完毕签字完毕后必须交于财务部；