一、资金收付款管理
1、收款业务：次日下午“四点前”完成前一日营业收款核对、《收款单》录入及影像上传工作；
2、付款业务：基本户银企直连付款，出纳当日“四点前”提交银企指令完成付款，并更新单据状态；
3、在非指定的付款日不允许付款，特殊情况除外；
4、严禁非资金单据录入信息有误，资金单据与影像信息不一致，有缺失、不合规。
二、资金计划
1、当月25日前在NC系统中录入次月审批后的资金计划；
2、支出规模超出100万（含），计划执行率偏差控制在10%；支出规模在100万以内，计划执行率偏差控制在20%；
3、避免基本户追加计划；
4、汇总上报资金计划分析。
三、固定资产
1、依据年度预算情况审核外购固定资产单据；
2、在建工程完工后及时编制在建工程转固明细表及暂估费用单据；
3、固定资产新增、变动、清理业务发生时及时录入系统，不得定期或月末集中上传。
要求：
1、财务相关专业并取得相关证书；
2、具有吃苦耐劳的精神、认真负责、有责任感。