一、岗位职责
1.资金收付管理：准确办理公司现金及银行存款的收付、结算业务，确保资金流转及时、合规；
2.日记账登记：及时、准确登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；
3.银行事务处理：负责银行账户的日常业务办理，包括转账、对账、票据领取与使用等；
4.票据与凭证管理：妥善保管和使用各类银行票据、财务印章；审核并处理相关收付款原始凭证；
5.资金报表编制：编制每日资金日报，定期进行现金盘点及银行存款余额调节；
6.协作与归档：配合会计完成账务工作，确保单据传递及时；负责相关凭证的整理与归档。

二、任职要求
1.基本条件：财务、会计或相关专业本科及以上学历；
2.专业知识：了解国家财经法规、银行结算流程及基础会计知识；熟练使用财务软件及办公软件；
3.核心素质：工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业操守与保密意识；
4.资格与经验：持有会计从业资格或初级会计职称者优先。