1、依据经审批的工程付款申请，核对付款金额、收款方信息、付款依据，确保 “审批流程完整、信息无误”；通过银行转账、网银支付等方式办理付款，留存付款凭证
2、负责企业工程相关银行账户的日常维护，包括账户开户、销户协助，以及银行对账、回单打印、网银盾保管等；每月按时获取银行对账单，逐笔核对银行流水，并及时反馈给财务主管。
3、办理资金业务：现金支付、农民工工资现金发放、费用报销等。
4、每日根据资金收付业务记录，编制资金日报表，清晰反映当日现金及银行存款的收支明细、余额情况，及时上报给财务经理及相关领导，为公司资金决策提供实时数据支持。