一、岗位职责

资金收付管理

严格执行现金/银行收支业务，确保日清月结、账实相符；

管理支票、汇票、网银U盾等支付工具，防范资金风险。

银行事务处理

办理开户、销户、转账、对账等银行业务，及时获取回单；

按月编制《银行存款余额调节表》，跟踪未达账项。

单据与账务登记

复核报销单据合规、合法性，登记现金/银行日记账；

保管库存现金及票据，定期盘点稽核。

协作支持

配合主办会计完成凭证整理、纳税申报及审计资料准备；

负责公司资金周报、月度流水统计编制。

二、任职要求

职业素养

责任心强、工作认真、细致严谨；

遵纪守法，无不良信用记录。

专业资质

财务、会计相关专业专科及以上学历； 持有初级会计职称证书（必需）。

技能要求

熟练操作网银系统及办公软件（Excel函数运用熟练）；

了解基础财税知识，能独立处理日常出纳业务。