1. 日常资金收付管理：租金与费用收缴：按月/季度收取租户租金、物业费、停车费、水电分摊费等，核对租约条款；处理临时性收入，确保及时入账。支出审核与支付：根据合同和审批流程支付运营成本；处理工程款、装修押金退还、供应商货款等大额支出，确保票据与审批手续齐全。现金与银行账户管理：保管现金、支票、POS机等，确保日清月结，避免资金滞留；监控银行账户余额，及时归集资金至主账户，提高资金使用效率。

2. 票据与凭证管理。原始凭证整理； 银行对账与资金报表银行流水核对；编制《银行存款余额调节表》，确保账实一致。资金日报编制；协助财务经理进行短期现金流预测，提示资金缺口风险。

4. 租户押金与往来款管理；往来款跟踪：监控预付款，定期清理长期挂账。

5. 税务与合规辅助；确保租金收入、费用支出的税务凭证完整。合规性检查。

6. 系统操作与数据维护：财务系统录入：录入收付款数据；维护租户账户信息。电子支付工具管理；定期更新支付密码、U盾等安全设备。

7. 风险控制与内审支持：资金安全管控；保管银行印鉴章、密钥，实行“分人保管”原则。审计配合：提供收付款原始凭证、银行对账单等资料，协助内外部审计；整改审计提出的资金管理漏洞