1、现金收付业务，第三方支付账户管理；
2、负责银行、资金系统的收付结算业务，及时更新台账，收付及时且符合公司规范；负责各类银行票据的保管、登记及签收工作；负责KEY(含支付密码)及银行资料的保管工作。负责银行印鉴、账户信息等的及时更新，保持与银行的良好沟通；
3、及时提供银行流水信息，及时完成科目核对工作，配合完成月末结账工作；积极配合中期/年末审计工作；
4、报销、付款单据本地单据审核；
5、水上中心、书屋、文创、水务中心业务对接，资产/库存商品监盘，发票、收据、支票保管、领取签收；
6、定期付款；机动配合，应收账款催收。