1.严格遵守国家及本公司的各项财经纪律和财务制度；

2.严格执行财务管理制度，现金收支必须当面清点，并及时与会计总账核对，做到日清月结，做好现金日报、周报，并接受会计的监督检查；

3.严格遵守支票和U盾领用和报销制度，未经批准不得私自签发支票；按规定核对银行往来账目，按月报送银行余额调节表，对跨月的未达账项及时清理，对超过一个月的未达账项向会计贺经理报告；

4.认真审查每一笔款项的支付和费用报销，签字手续是否齐全，对认为不合理的开支及银行支出款项要及时向财务经理报告，防止出现重大损失，杜绝白条入账；

5.严格审查领用支票的使用用途，督促领用人在规定期限内交回支票；

6.保险柜储存的备用金，不得超过公司规定的库存现金限额，当日收的款项必须当日存入银行，严禁坐支；

7.负责公司结算票据的审核、传递和办理领导签字事宜；

8.廉洁自律、不徇私情，遵守职业道德，严格按公司制度办事；

9.工作日每日提交收支日报表；

10.每月8日提交收支月报表、报告、数据分析；

11.每月每周到银行打印银行对账单、回单，依据银行明细及回单复核各项目收费单据；

12.完成领导和公司安排的其他任务和工作。


职位福利：五险一金、年底双薪