1、严格按照《货币资金管理制度》办理现金收付、银行转账、汇款等日常结算业务，确保日清月结、账实相符；
2、 负责公司银行账户的日常管理（包括网银操作），保管现金、票据（支票、汇票等）、财务印鉴及相关银行凭证；
3、 依据《费用报销管理办法》等制度，初步审核报销单据的合规性、完整性，办理支付手续；
4、及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计账、银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表；
5、每日编制资金日报，及时向会计及主管反映资金收支结存情况；
6、 严格遵守现金管理规定和结算纪律，确保资金安全，防范操作风险；
7、完成部门领导交办的其他基础性资金结算工作。
职位要求：
1、具备会计从业资格（或初级会计职称）；
2、年以上企业出纳或相关岗位工作经验，熟悉银行结算业务流程。有国企或规范企业工作经验者优先；
3、熟练掌握办公软件和网银操作，数字敏感，计算准确，了解国家现金管理、银行结算等基本财经法规。
4、会计，财务管理，审计等相关专业