1.建立客户、供应商等往来单位信息档案对各种往来账款，根据与对方的业务结算关系和往来款项的结算时间、结算方式及时地进行核对和清理；
2.负责核算企业各项收入、各项应付、各项应收账款、其他应收款等；
3.定期对应收账款进行催收、对无法收回的款项及时报领导处理，做好坏账准备；
4.做好客户对账单工作，积极与客户沟通联系，处理好对账单的邮寄、回收等工作；
5.及时向领导汇报往来款项的清理结果和存在问题，提出加强管理的建议。