岗位职责：

1、基本要求：认真贯彻执行国家法律、财经法规和财务制度，遵守本公司的财务管理制度；遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则；保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

2、资金管理：

（1）资金收入：负责货币资金的收付和管理工作；负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，登记现金及银行存款日记账，做到记录准确、整洁、日清月结；

（2）资金支出：负责支出材料款、报销款、借款、工资及补助等，付款时对原始单据进行审核，符合报销程序和资金管理制度、金额准确后才能付款；借款本着前款不清，后款不借的原则；不得挪用公款和私自外借；严禁白条抵库；

（3）资金保管及盘点：负责每日清点库存现金，核对银行流水，保证账实相符；现金及时放入保险柜，妥善保管现金、支票、收据，确保资金和票据的安全性；如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明要负责赔偿；及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金；

3、银行业务：负责到银行办理资金领取手续、支付、结算、开销户、递资料等业务；及时与银行对账，月底做好银行对账调节表；

4、应收核对：负责客户应收账款数据的统计，做应收账款报表，定期催账，未回款的及时联系销售人员，上报领导；

5、会计软件的运用：熟练运用财务软件，负责资金收付有关的凭证录入；每日根据原始凭证逐笔录入会计凭证，核对财务软件内现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结；

6、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。