岗位职责:
1.银行与税务事务：协助办理银行账户的开立、变更、注销及其他银行业务，保管银行U盾、回单等资料。
2.完成日常资金管理工作，包括资金收付和资金核对：包含账户管理、报销单据处理、定期盘点现金库存和银行流水、理财等，做到日清月结。
3.票据与账务处理：开具与保管发票、收据、支票等财务票据；登记票据、现金、存款等日记账，防止遗漏或重复开票；确保日清月结，配合会计完成月度对账，提供原始凭证。
4.资金风控与合规：核定备用金额度，监督使用情况，监控大额交易，上报可疑资金流动。定期回收核销完成外汇合规申报，包括国际收支申报、货物贸易外汇监测、特殊业务申报等。
5.负责月度资金计划的编制及运营分析。
6.外联和政策解读：与银行客户经理保持密切联系并了解银行相关的新政策。
7.完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历，财务、会计、金融相关专业。
2.1年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉贸易行业资金流转特点者优先。
3.熟练使用Excel、财务软件（用友/金蝶）、网银操作。
4.熟悉银行结算流程及外汇业务。