1、负责日常现金、银行存款的收付、记账与核对，确保日清月结、账实相符。
2、严格执行资金管理制度，审核各类付款单据的合规性、审批完整性，确保支付安全。
3、负责现金及银行日记账的及时、准确登记，按时编制资金日报、月报及盘点。
4、配合财务主管完成资金计划的执行监控、银行与税务等外联事务的辅助工作。
5、遵守财务保密制度，确保资金安全，协助完成财务档案的整理与归档。
6、固定资产的账务管理，参与盘点与清查，确保账实相符。
7、完成领导安排的其他工作。