一、岗位概述
出纳岗位主要负责企业资金收付、现金及银行存款管理等工作，确保企业资金安全、流转顺畅，为企业资金运营提供基础保障。
二、岗位职责
- 资金收付：严格按照企业财务制度和审批流程，办理现金收付和银行结算业务，确保款项收付准确无误。及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
- 票据管理：妥善保管现金、有价证券、空白支票、汇票等重要票据，严格按照规定开具支票、收据等票据，确保票据使用合规、安全。定期盘点现金和票据，防止短缺或丢失。
- 银行事务：负责银行账户的开立、变更、注销等相关手续办理，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。及时获取银行回单、对账单等资料，交予会计进行账务处理。
- 资金报告：及时统计资金收支情况，编制资金日报表、周报表等，向财务主管汇报资金动态，为资金调度提供依据。配合财务部门做好资金预算编制和执行监控工作。
- 协助工作：协助会计做好财务档案整理工作，提供相关财务资料。完成领导交办的其他与资金管理相关的工作任务。
三、任职要求
- 教育背景：财务、会计等相关专业本科及以上学历，持有会计从业资格证书或初级会计职称证书优先。
- 工作经验：具有 2 年以上出纳工作经验，熟悉现金管理和银行结算业务流程。
- 专业技能：熟练掌握出纳工作相关技能，能够熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数字计算能力和敏锐的观察力。
- 职业素养：具备良好的职业道德和保密意识，工作认真负责，细心谨慎，具有较强的沟通能力和应变能力。