1.办理提取和保管现金，报销员工日常费用，办理分公司各项业务收付款项;2.资本金到位时，进行人民币及外币验资，结汇，增资工作;3.办理银行存款、取款和转账结算业务;4.办理银行保函、外汇业务;5.登记现金和银行日记账，做到月结日清。
档案管理：妥善保管现金、有关名章、空白支票和收据。
其他工作：1.个人廉洁从业管理;2.部门安全、保密及合法合规日常管理;3.及时完成上级领导安排的其他工作。
岗位关键任务：1.编制每周资金计划及每月资金计划，保证资金计划； 2. 报销员工日常费用，办理分公司各项业务收付款项3.负责银行账户开立、保函查询等银行业务。

专业知识
1.大学本科及以上学历；2.熟悉计划及进度管理、企业管理、风险管理、工程造价知识； 3.了解概预算基础知识。

专业技能
1.执行力和原则性：良好的职业素养，较强的执行力，能够客观处理工作。对待工作原则性较强，按规章制度执行；
2.服务意识和沟通能力：较强的服务意识，工作积极主动，善于沟通，发现问题能够及时解决问题；
3.熟悉office办公软件、SAP财务软件及久其财务软件。
工作历练：4年及以上相关工作经验。

职业(执业)资格：具有中级会计师职称，取得注册会计师证者优先。