1、办理资金、承兑票据收付业务；
2、登记银行资金、贷款、承兑票据登记工作；
3、配合公司业务需要做好银行开户、销户、贷款等工作；
4、每日和总账核对资金及承兑结余，做到日清月结；
5、定期核算资金成本，做好资金数据相关统计工作；
6、财务文件的盖章、归档及保管工作；
7、其他上级交办的工作。