一、岗位职责
1. 日常资金收付管理
- 负责企业日常现金、银行存款的收付业务，严格按照公司财务制度和审批流程办理款项支付，确保每一笔收支都有合法依据。
- 准确、及时地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，随时掌握资金余额情况。
- 保管库存现金、票据及印章，确保其安全完整，严格执行库存现金限额管理制度，超限额部分及时存入银行。
2. 银行相关业务处理
- 办理银行开户、销户、转账、汇款、存取款等业务，及时取回银行回单、对账单，并进行整理归档。
- 定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，排查未达账项，确保账账相符、账实相符。
- 协助办理银行贷款、融资等相关业务，提供所需的资金资料和信息。
3. 票据及单证管理
- 负责支票、汇票、本票等银行票据的购买、领用、登记、注销等管理工作，严格遵守票据使用规范，防止票据遗失或滥用。
- 审核报销单据的真实性、合法性和完整性，确保报销金额与实际业务一致，符合公司报销标准。
- 整理、装订与资金收付相关的凭证、单据等资料，按规定移交会计人员归档。
4. 资金报告与配合工作
- 定期编制资金日报表、周报表、月报表，向财务负责人汇报资金收支情况和结余情况，为企业资金调度提供数据支持。
- 配合会计人员进行账务核对和审计工作，提供相关的资金资料和凭证。
- 协助完成企业年度资金预算的编制工作，提供历史资金收支数据参考。
二、任职要求
1. 学历与专业
- 专科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业优先。
- 持有会计从业资格证书、初级会计职称者优先考虑。
2. 工作经验
- 1年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉资金收付流程和银行结算业务。
3. 专业技能
- 熟悉国家财经法律法规、现金管理制度和银行结算制度，掌握出纳工作的基本流程和操作规范。
- 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（尤其是Excel），能高效处理资金数据和编制报表。
- 具备一定的数字敏感度和计算能力，确保资金收付的准确性。
4. 个人素质
- 工作严谨细致、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，因岗位涉及大量资金，需严格遵守廉洁自律规定。
- 具备较强的沟通协调能力，能与银行、各部门同事有效沟通协作。
- 抗压能力强，能适应月末、年末等资金业务繁忙时期的工作节奏。
5. 其他
- 无不良职业记录，身体健康，能胜任岗位工作。