银行业务：办理银行转账汇款，如向供应商支付货款；申请银行汇票、本票等票据；定期到银行打印对账单，与银行账户余额进行核对，编制银行存款余额调节表。
票据管理：对收到的支票、汇票等票据进行审查、登记和保管，及时办理票据的贴现、托收等业务。同时，负责开具发票等相关票据。
日记账登记：根据审核无误的收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每日终了，计算当日现金收支合计数和结余数，并与实际库存现金进行核对。