一、岗位职责
1. 资金预测与分析：负责公司资金动态预测与深度分析，精准出具资金余额报表、现金流量报表及资金分析报表，为管理层资金决策提供数据支撑。
2. 授信用信管理：主导公司授信用信全流程落地，涵盖银票、商票、保理、供应链金融等业务，确保融资用信合规高效。
3. 账户与资金运营：统筹境内外账户、三方账户的开立、变更、注销及年检工作；负责资本金实缴、资金池运营及外汇业务管理，防范跨境资金风险。
4. 系统搭建与运维：牵头资金管理系统的搭建、优化与日常运维，保障系统稳定运行，提升资金管理数字化水平。
5. 其他工作：维护与银行等金融机构的合作关系，完成上级交办的其他资金管理任务。

二、岗位要求
1. 学历背景：财务、金融等相关专业本科及以上学历，持有CFA、FRM、ACCA等相关资格证书者优先 。
2. 工作经验：精通资金管理知识与金融法规，具备3年以上上市公司或大型企业资金管理经验，熟悉资金预测、分析、融资、用信、资金系统搭建等全流程操作 。
3. 个人素质：工作务实严谨，具备敏锐的风险意识与数据分析能力，自驱力强，能承受一定工作压力 。